证券之星消息，2月26日，国泰中证半导体材料设备主题ETF最新单位净值为1.1308元，累计净值为1.1308元，较前一交易日上涨0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.11%，近3个月上涨3.68%，近6个月上涨50.61%，近1年上涨43.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰中证半导体材料设备主题ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.28%，无债券类资产，现金占净值比0.75%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为艾小军，艾小军于2023年7月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.42%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为6次，胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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